中海资讯

关于基金短期赎回费调整的通知
返回 > 时间:2018-03-28

根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》要求,对除最新娱乐平台送体验金基金与交易型开放式指数基金以外的开放式基金,若您赎回的基金持有时长少于7日,将收取1.5%的赎回费,赎回费全额计入基金资产(即归属全体基金持有人)。调整后的赎回费于2018331日起开始执行。

 

相关问题:

1、  适用哪些基金?

适用于除最新娱乐平台送体验金基金与交易型开放式指数基金以外的开放式基金。

 

2、  基金持有时间如何计算?

基金持有期是指基金赎回确认日和买入确认日间隔的自然日。

 

3、  赎回手续费如何计算?

赎回总额=赎回数量*T日基金份额净值

赎回费用=赎回总额*赎回费率

 

4、  基金转换业务是否影响?

基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差。所以,如果持有基金(除最新娱乐平台送体验金基金)时长少于7日进行转换的,转换费率=1.5%的赎回费+转出与转入基金申购费补差。

 

5、  生效时间?

调整后的赎回费于2018331日起开始执行,即持有人于2018331日(含当日)起提出的赎回申请适用于新的赎回费率。



中海基金管理有限公司
2018年3月28日



博聚网